Многие слышали или читали о криптовалютах, технологии блокчейн, первоначальных предложениях монет (ICO) и миллиардерах биткойнов. Это полезно, но причуды, в том числе инвестиционные, приходят и уходят. Так инвестировать ли в этот новый, динамичный и, возможно, запутанный, революционный и высоко спекулятивный класс активов?
Прошло 9 лет с тех пор, как криптоактивы перешли от зачаточного состояния к увеличению. Но нужно сделать многое и определить, с какой скоростью, в какой степени и в каких областях.
Этот новый альтернативный класс активов представляет собой сдвиг парадигмы из-за масштаба, сферы применения и скорости принятия. Задача в секторе криптоактивов состоит в том, чтобы сбалансировать доходы, диверсификацию и отсутствие корреляции с риском рациональным образом.
Применяйте лучшие фиатные практики для криптоактивов. Используйте персональные атрибуты, накопленные в криптопространстве, с гибкостью и креативностью. Криптоактивы как инвестиционные средства, структурированы так же, как инструменты для фиатных средств.
Существует 6 категорий криптоинвестиций. Инвестируйте напрямую или через несколько фондов.
Торговля
Криптовалюты торгуются на биржах так же, как акции. Здесь также наблюдаются голубые фишки и длинные и короткие стратегии с фьючерсами и опциями.
Первоначальные предложения монет (ICO)
С одной стороны, ICO – это тип финансирования толпы. С другой стороны, ICO – это инвестиции без посредников, венчурного капитала (VC) или инвестиций в частный капитал (PE), т. е. инвестиции, которые привлекаются, минуя силиконовую долину в США и другие традиционные каналы в других странах. Монеты или токены напрямую покупаются населением. Токены сами по себе представляют ценность экосистемы, в которой они используются, а не сама компания как таковая.
Частный капитал (PE)
PE в криптопространстве растет быстрыми темпами: с 2017 года инвестировано 3,7 млрд. долл. Например, Марк Кубан недавно поддержал венчурный фонд в 20 млн. долл. США в секторе, что также свидетельствует о растущем усыновлении. Большинство инвестиций в PE в криптопространстве сосредоточены на компаниях, связанных с блокчейном.
Кредитование
Кредиты с фиксированной процентной ставкой проводятся одноранговым способом на различных криптообиржах. Несколько бирж также предоставляют кредит для привлечения длинных позиций, кредитования валют для коротких позиций и не предлагают одноранговой структуры. Ежедневные процентные ставки по этим инвестициям с фиксированным доходом намного выше, чем то, что доступно на финансовых рынках. Контрагентный риск минимизируется, поскольку кредитование на 100% обеспечено ликвидными активами на срок от 1 до 30 дней. Здесь никогда не было дефолта. Кредитование может быть отличным способом войти в пространство, избегая криптоволатильности. Однако, в настоящее время существует только один фонд, который предлагает кредитный инвестиционный инструмент.
Индекс
Практически все индексные криптофонды отслеживают отдельные криптовалюты. Большинство бирж отслеживает биткойн (BTC), но несколько бирж отслеживают крупные криптовалюты. Первый профессиональный криптоиндекс CAMCrypto30 отслеживает самые крупные 30 криптовалют по рыночной капитализации на основе правил FTSE Russell. Один фонд предлагает класс отслеживания для этого индекса, который заполняет важный пробел в криптопространстве.
Частный капитал (PE)
PE в криптопространстве растет быстрыми темпами: с 2017 года инвестировано 3,7 млрд. долл. Например, Марк Кубан недавно поддержал венчурный фонд в 20 млн. долл. США в секторе, что также свидетельствует о растущем усыновлении. Большинство инвестиций в PE в криптопространстве сосредоточены на компаниях, связанных с блокчейном.
Кредитование
Кредиты с фиксированной процентной ставкой проводятся одноранговым способом на различных криптообиржах. Несколько бирж также предоставляют кредит для привлечения длинных позиций, кредитования валют для коротких позиций и не предлагают одноранговой структуры. Ежедневные процентные ставки по этим инвестициям с фиксированным доходом намного выше, чем то, что доступно на финансовых рынках. Контрагентный риск минимизируется, поскольку кредитование на 100% обеспечено ликвидными активами на срок от 1 до 30 дней. Здесь никогда не было дефолта. Кредитование может быть отличным способом войти в пространство, избегая криптоволатильности. Однако, в настоящее время существует только один фонд, который предлагает кредитный инвестиционный инструмент.
Индекс
Практически все индексные криптофонды отслеживают отдельные криптовалюты. Большинство бирж отслеживает биткойн (BTC), но несколько бирж отслеживают крупные криптовалюты. Первый профессиональный криптоиндекс CAMCrypto30 отслеживает самые крупные 30 криптовалют по рыночной капитализации на основе правил FTSE Russell. Один фонд предлагает класс отслеживания для этого индекса, который заполняет важный пробел в криптопространстве.
