На бирже Binance, помимо спотовой торговли криптовалютами, есть фьючерсная торговля. Рассмотрим, что такое фьючерсы и как торговать ими на самой крупной бирже Binance.
Фьючерс — это дериватив или, другими словами, производный финансовый инструмент. Производным его называют, потому что в его основе лежит какой-либо другой базовый актив, это может быть валюта, товар, акция или даже индекс. Таким образом, при фьючерсной торговле покупают или продают не саму криптовалюту, а контракты.
Впервые фьючерсы появились в начале 18 века в Японии, торговали контрактами уже триста лет назад. Касаемо криптовалюты, то регулируемая торговля фьючерсами на bitcoin началась в декабре 2017 года на чикагской товарной бирже.
Преимущества фьючерсов
- низкие ставки комиссии; базовая комиссия за исполненный лимитный ордер на бессрочных контрактах составляет всего 0,02%, что в 5 раз ниже, чем при спотовой торговле. Надо учесть, что комиссия уплачивается с полной суммы ордера, поэтому обязательно необходимо брать в расчет используемое плечо;
- возможность открывать позиции как в лонг, так и в шорт, причем если включен режим хеджирования, то это можно делать одновременно по одному инструменту;
- плечо позволяет совершать сделки на сумму, во много раз превышающую собственный баланс средств. На Binance доступно плечо вплоть до x125. Это означает, что имея всего 10$ на счету, у трейдера появляется возможность открыть сделку на сумму в 1250, но необходимо помнить, чем выше плечо, тем выше риски;
- в отличие от маржинальной торговли, на фьючерсах гораздо удобнее реализован механизм работы с заемными средствами. Здесь отсутствует необходимость брать займы, делать возврат, а также уплачивать обязательные проценты за пользование активами.
Фьючерсы можно использовать как инструмент хеджирования. Например, есть позиция на спотовом рынке в лонг по биткоину на сумму 1000$, чтобы избежать просадки при падении курса надо открыть на фьючерсах shorts с плечом x10 и обеспечением 100$. Если курс биткоина снизится, предположим, на 30%, то потеря составит 300$ на спотовом рынке, но такую же сумму в плюсе на фьючерсном рынке и тем самым трейдер остается при своих. Но если цена не упадет, а вырастет на те же 30%, то трейдер получит прибыль на спотовом рынке в размере 300$, а short-позиция будет ликвидирована. Следовательно, потеря 100$ станет платой трейдером за страховку. Итоговая прибыль с двух сделок будет 200$.
Разновидности фьючерсных контрактов на Binance
На бирже предлагаются 2 вида фьючерсных контрактов: бессрочные и квартальные. Главное их отличие становится очевидным из названия.
Бессрочные контракты не имеют даты экспирации, открытые позиции по ним можно удерживать сколь угодно долго и не переживать, что у них закончится срок действия.
Квартальные контракты торгуются ограниченный срок. По истечению заданного времени торги по ним останавливаются, и трейдеры будут вынуждены рассчитаться по своим позициям. Еще одно важное отличие — это валюта расчетов, и срочные контракты рассчитываются в USDT, поэтому для торговли на балансе нужно иметь стейблкоины.
Квартальные фьючерсы котируются и рассчитываются в разных валютах, поэтому на аккаунт необходимо перевести соответствующую криптовалюту контракта в качестве обеспечения.
Бессрочные фьючерсы появились раньше квартальных и на сегодняшний день имеют более широкий выбор торговых инструментов.
